La mejor estrategia si estás atrapado en una venta en el mercado… ¿Golpear o retorcer?

¿Qué debes hacer cuando el mercado tiene un mal día? Es la pregunta del millón de dólares. ¿Deberías vender a la primera señal de problemas? ¿Cuándo vuelves a comprar? ¿O deberías permanecer invertido y cruzar los dedos y esperar lo mejor?

Eso es lo que mi última investigación respondió para 80-20 Investor (el servicio de inversión DIY diseñado para hacerte un mejor inversor con nada más que unos minutos al mes). El artículo a continuación muestra parte de esa investigación. Sin embargo, si quieres ver el análisis completo, puedes solicitar una prueba GRATUITA de Inversionista 80-20 aquí.

Entonces, ¿qué debes hacer si te atrapa una venta en la bolsa de valores? El problema con los comentaristas de inversiones es que son rápidos en recitar los mantras de inversión y la sabiduría percibida. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir que no debes entrar en pánico cuando los mercados se desploman y “tienes que estar en ellos para ganar”.

Pídele a un profesional de las inversiones que te muestre las pruebas que respaldan sus demandas y se callarán. En realidad, las compañías de gestión de inversiones y los asesores financieros quieren que mantengas tu dinero invertido, de lo contrario no se les paga. No olvides que se les paga tomando una parte (una cuota) de tu cartera cada mes.

Cómo responder a la pregunta del millón de dólares

Para empezar se necesita un enorme conjunto de datos históricos para analizar. El principal mercado de valores del Reino Unido, el FTSE 100, existe desde el 3 de enero de 1984. Desde entonces ha habido unos increíbles 8.216 días de comercio. En ese tiempo hemos tenido grandes repuntes (como el boom de las puntocom) y caídas (incluyendo la crisis financiera después del colapso de Lehman Brothers, así como el Lunes Negro). Hemos tenido guerras, trastornos políticos, recesiones e incluso el nacimiento de la informática doméstica e Internet. Así que en lo que respecta a los conjuntos de datos es bastante robusto.

Los mejores y peores días para el FTSE 100

Después de analizar los movimientos diarios en el FTSE 100 por cada día de los últimos 31 años, compilé una lista de los 20 mejores y 20 peores días en términos de rendimiento. A continuación he compilado estas listas en una sola tabla ordenada por fecha. Los 20 peores días están resaltados en rojo, mientras que los mejores días están resaltados en verde. El movimiento diario del FTSE 100 para el día en cuestión se muestra en la segunda columna.

Si recorres la lista deberías empezar a notar una tendencia que empieza a emerger. Hay una correlación estadísticamente significativa entre la ocurrencia de los peores días en el FTSE 100 y los mejores.

No es al azar

Claramente, los mejores y los peores días no ocurren independientemente uno del otro. De hecho, en lugar de estar repartidos a lo largo de un período de 31 años, el gráfico que figura a continuación muestra que se agrupan en su mayor parte en 3 pequeñas ventanas centradas en las mayores correcciones del mercado de la historia. Éstas se muestran en las zonas grisáceas del gráfico siguiente y representan 32 de las fechas mencionadas. Haga clic en el gráfico para ampliarlo

Esta agrupación se hace aún más evidente si se extiende el análisis a los mejores 50 días y los peores 50 días para el índice FTSE 100. Así que claramente los mejores y los peores días ocurren cerca uno del otro. ¿Pero hay un patrón en el orden en que ocurren que podrías explotar?

¡La respuesta es sí, la hay!

Entonces, ¿puedes cronometrar el mercado?

Si se analiza el tiempo típico entre uno de los peores días y un rebote posterior, surge un patrón que responde a cuándo se debe vender y cuándo se debe permanecer en el mercado. La respuesta sorprendió a muchos inversores.

Para saber cuál es la mejor estrategia, simplemente inscríbase en 80-20 Inversor aquí para una prueba GRATUITA para acceder a la investigación completa. La investigación también te dice acerca de la herramienta 80-20 Investortool que te ayudará a evitar una venta total del mercado.

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